NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202418,41%
- Ranking196/1498
- Fecha22/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 23,050327 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.848,36
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,39%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 18,41% | 5,34% | -17,92% | 6,55% |
| Categoría | 14,28% | 6,75% | -18,58% | 7,94% |
| Ranking | 196/1498 | 640/1429 | 631/1352 | 478/1257 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,27% | 9,78% | 21,29% | 0,46% |
| Categoría | -0,63% | 5,24% | 17,54% | -2,68% |
| Ranking | 97/1507 | 73/1505 | 193/1490 | 376/1346 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 359/1492
Quintil: 2
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 1394/1492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
