NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202517,79%
- Ranking370/1483
- Fecha03/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,279700 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.946,29
Fecha: 03/10/2025
1 día: 1,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 17,79% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | 14,69% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 370/1483 | 174/1471 | 623/1403 | 632/1326 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 8,31% | 14,30% | 19,93% | 45,15% |
| Categoría | 7,21% | 10,98% | 12,82% | 38,73% |
| Ranking | 447/1491 | 219/1489 | 91/1474 | 279/1389 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 65/1481
Quintil: 1
Volatilidad: 11,52%
Ranking: 684/1481
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
