NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202623,36%
- Ranking96/1474
- Fecha29/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 33,179566 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.469,73
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 23,36% | 16,14% | 18,97% | 5,34% |
| Categoría | 16,55% | 18,25% | 13,53% | 6,75% |
| Ranking | 96/1474 | 854/1477 | 171/1463 | 621/1394 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,89% | · | 50,22% | 78,43% |
| Categoría | 11,51% | 7,13% | 45,94% | 66,38% |
| Ranking | 504/1474 | - | 427/1464 | 175/1386 |
| Quintil | 2 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 927/1484
Quintil: 4
Volatilidad: 15,13%
Ranking: 1192/1484
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
