NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 20259,42%
- Ranking338/1486
- Fecha15/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 28,678987 EUR
Patrimonio (miles de euros):206.760,01
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,42% | 20,13% | 6,36% | -17,32% |
| Categoría | 7,25% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 338/1486 | 133/1475 | 526/1407 | 573/1329 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,71% | 5,21% | 21,08% | 24,93% |
| Categoría | 2,58% | 5,28% | 12,58% | 18,21% |
| Ranking | 110/1492 | 572/1490 | 61/1475 | 246/1392 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 70/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 678/1482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
