NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202628,59%
- Ranking150/1527
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 39,523810 EUR
Patrimonio (miles de euros):379.690,19
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,94%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 28,59% | 17,27% | 20,13% | 6,36% |
| Categoría | 22,54% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 150/1527 | 782/1473 | 153/1393 | 457/1280 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,56% | 1,32% | 21,83% | 93,69% |
| Categoría | -4,99% | 4,16% | 22,15% | 76,66% |
| Ranking | 1179/1571 | 1117/1567 | 474/1515 | 109/1367 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,66%
Ranking: 711/1516
Quintil: 3
Volatilidad: 22,00%
Ranking: 948/1516
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
