NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202418,12%
- Ranking155/1498
- Fecha27/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 25,771532 EUR
Patrimonio (miles de euros):190.869,18
Fecha: 27/11/2024
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 18,12% | 6,36% | -17,32% | 7,27% |
| Categoría | 12,89% | 6,75% | -18,58% | 7,94% |
| Ranking | 155/1498 | 527/1429 | 569/1352 | 441/1257 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,35% | 7,86% | 22,05% | 6,78% |
| Categoría | -1,20% | 4,21% | 17,18% | -0,65% |
| Ranking | 198/1508 | 152/1505 | 154/1491 | 256/1346 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 259/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 1393/1492
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
