NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 20254,05%
- Ranking403/1493
- Fecha25/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 27,271943 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.086,31
Fecha: 25/06/2025
1 día: 1,60%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,05% | 20,13% | 6,36% | -17,32% |
| Categoría | 2,85% | 13,51% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 403/1493 | 133/1482 | 528/1414 | 571/1336 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,38% | 2,01% | 10,80% | 21,92% |
| Categoría | 2,20% | 1,96% | 5,43% | 18,48% |
| Ranking | 1014/1496 | 541/1496 | 133/1481 | 318/1381 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 86/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 764/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
