NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD
- % 2025-6,20%
- Ranking2018/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 12,586398 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.204,12
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,20% | 9,02% | 1,45% | -22,93% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2018/2176 | 667/2132 | 1744/2081 | 1887/2014 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,63% | 1,74% | -6,51% | 1,87% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 1793/2215 | 1130/2213 | 2024/2176 | 1661/2074 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 2015/2174
Quintil: 5
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 164/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611396218
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
