NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD
- % 2026-1,28%
- Ranking304/385
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 12,425876 EUR
Patrimonio (miles de euros):824,39
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,28% | -6,20% | 9,02% | 1,45% |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 304/385 | 335/374 | 164/348 | 273/325 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,24% | -2,14% | -2,70% | 7,98% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 181/391 | 320/390 | 323/381 | 275/348 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 230/380
Quintil: 4
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 31/380
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611396218
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
