PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM USD
- % 2025-1,71%
- Ranking1166/2222
- Fecha25/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 66,882221 EUR
Patrimonio (miles de euros):31,48
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,71% | -2,35% | 2,56% | -7,70% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1166/2222 | 1871/2180 | 1663/2128 | 488/2061 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,13% | -0,59% | 0,55% | -3,92% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1861/2223 | 947/2222 | 1205/2196 | 1729/2090 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1575/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 1535/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0627480956
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
