BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP
- % 20260,79%
- Ranking1050/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.
Referencia:ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 106,683949 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.372,27
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,79% | -7,73% | 5,08% | 1,84% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1050/2260 | 1986/2249 | 925/2206 | 1493/2150 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,20% | 0,70% | -0,19% | 2,16% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 2058/2266 | 1173/2266 | 1578/2253 | 1562/2181 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 839/2262
Quintil: 2
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 604/2262
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0628181587
Fecha de constitución: 20/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
