BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL B CHF
- % 20253,26%
- Ranking44/365
- Fecha03/04/2025
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 315,003145 EUR
Patrimonio (miles de euros):128.495,92
Fecha: 03/04/2025
1 día: -3,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 3,26% | 2,13% | 16,54% | -23,35% |
| Categoría | -1,66% | 4,18% | 9,36% | -24,36% |
| Ranking | 44/365 | 219/362 | 17/354 | 147/328 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -5,49% | 2,53% | -3,25% | 7,07% |
| Categoría | -5,94% | -1,79% | -0,08% | -2,32% |
| Ranking | 164/365 | 47/365 | 249/359 | 65/327 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 207/359
Quintil: 3
Volatilidad: 11,03%
Ranking: 254/359
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859732
Fecha de constitución: 17/05/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
