NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 202616,93%
- Ranking9/182
- Fecha29/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 42,695418 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.244,83
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 16,93% | 5,72% | 11,00% | 13,96% |
| Categoría | 13,29% | 16,00% | 11,85% | 7,30% |
| Ranking | 9/182 | 114/181 | 95/177 | 25/163 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 11,60% | 4,06% | 14,44% | 53,03% |
| Categoría | 3,45% | 0,79% | 16,15% | 56,68% |
| Ranking | 3/182 | 14/182 | 76/182 | 60/175 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 43/182
Quintil: 2
Volatilidad: 13,55%
Ranking: 26/182
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
