NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20256,28%
- Ranking728/1377
- Fecha12/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,705153 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.492,38
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 6,28% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 7,90% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 728/1377 | 322/1363 | 649/1331 | 469/1284 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,47% | 4,77% | 11,86% | 25,63% |
| Categoría | -0,07% | 0,57% | 9,74% | 26,59% |
| Ranking | 414/1381 | 123/1378 | 372/1374 | 607/1326 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 277/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 13,14%
Ranking: 309/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
