NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20255,93%
- Ranking647/1394
- Fecha25/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,583894 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.160,51
Fecha: 25/06/2025
1 día: 1,73%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,93% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 6,43% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 647/1394 | 331/1380 | 660/1348 | 475/1301 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,42% | 5,27% | 11,01% | 31,27% |
| Categoría | -1,57% | -1,08% | 4,59% | 33,48% |
| Ranking | 116/1397 | 40/1395 | 136/1386 | 704/1333 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 260/1381
Quintil: 1
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 243/1381
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
