NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20253,10%
- Ranking1056/1372
- Fecha25/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,607307 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.335,15
Fecha: 25/11/2025
1 día: -0,87%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,10% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 11,48% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 1056/1372 | 323/1358 | 646/1326 | 469/1279 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -6,67% | -7,14% | 1,99% | 24,51% |
| Categoría | -1,59% | 1,12% | 10,52% | 31,58% |
| Ranking | 1371/1384 | 1380/1384 | 1060/1372 | 814/1324 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 536/1376
Quintil: 2
Volatilidad: 13,30%
Ranking: 242/1376
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
