DNCA INVEST - ONE B EUR
- % 2026-5,00%
- Ranking70/76
- Fecha29/10/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STR durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10% en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 119,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.298,94
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -5,00% | -3,65% | 2,98% | 9,03% |
| Categoría | 0,84% | 3,64% | 3,02% | 2,77% |
| Ranking | 70/76 | 62/74 | 44/64 | 10/60 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -1,64% | -0,24% | -8,64% | -4,52% |
| Categoría | 0,12% | -0,47% | 0,70% | 10,39% |
| Ranking | 72/82 | 58/78 | 72/78 | 62/64 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 71/78
Quintil: 5
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 48/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745681
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
