DNCA INVEST - MIURI I EUR
- % 2025-2,31%
- Ranking193/366
- Fecha16/04/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento anual superior al índice EONIA. Este rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5%. El Subfondo persigue obtener retornos absolutos bajo una estrategia de renta variable basada en un análisis financiero fundamental. Invierte en acciones emitidas por emisores europeos (EEE más Suiza).
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 142,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.422,95
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -2,31% | 4,02% | 9,79% | -3,36% |
| Categoría | -0,77% | 5,07% | 6,74% | -8,59% |
| Ranking | 193/366 | 242/379 | 33/375 | 176/372 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -1,03% | -1,84% | -0,40% | 12,41% |
| Categoría | -1,13% | -0,96% | 3,95% | 6,45% |
| Ranking | 130/366 | 193/366 | 236/360 | 58/354 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 328/379
Quintil: 5
Volatilidad: 2,27%
Ranking: 337/379
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0641746143
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
