SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR (HEDGED)
- % 20252,68%
- Ranking79/437
- Fecha03/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,807300 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.272,99
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,68% | -3,77% | -0,52% | -20,52% |
| Categoría | -4,42% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 79/437 | 404/428 | 288/419 | 398/409 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,87% | 1,66% | -1,82% | -2,28% |
| Categoría | 0,24% | 2,12% | -1,96% | -3,30% |
| Ranking | 87/439 | 278/439 | 154/436 | 151/421 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 246/436
Quintil: 3
Volatilidad: 4,85%
Ranking: 358/436
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503091
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
