SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)
- % 20251,41%
- Ranking94/451
- Fecha11/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 82,523000 EUR
Patrimonio (miles de euros):368,79
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,41% | -4,30% | -1,06% | -20,94% |
| Categoría | -4,88% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 94/451 | 424/443 | 325/434 | 415/424 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,95% | 1,43% | -2,27% | -11,69% |
| Categoría | 1,14% | -0,64% | -1,92% | -3,88% |
| Ranking | 308/454 | 60/451 | 207/450 | 323/425 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 257/450
Quintil: 3
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 359/450
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503174
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
