SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B QDIS EUR (HEDGED)
- % 20251,29%
- Ranking96/452
- Fecha19/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,116600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.789,90
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,29% | -4,26% | -1,02% | -20,93% |
| Categoría | -5,20% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 96/452 | 421/443 | 319/434 | 414/424 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,20% | 1,85% | -2,98% | -10,72% |
| Categoría | 0,57% | -0,89% | -1,90% | -5,72% |
| Ranking | 28/454 | 50/452 | 242/451 | 290/429 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 254/451
Quintil: 3
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 361/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503257
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
