FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

  • % 2026-6,17%
  • Ranking2630/2782
  • Fecha13/05/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 54,341600 EUR

Patrimonio (miles de euros):135.836,94

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-6,17%-4,53%13,48%13,29%
Categoría6,43%7,15%21,35%16,63%
Ranking2630/27822457/27481698/26401486/2555
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,57%-3,38%-6,98%4,72%
Categoría5,11%5,21%16,52%53,04%
Ranking1654/27862587/27352622/27592413/2521
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 2636/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 13,78%

Ranking: 812/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR