FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS
- % 202414,70%
- Ranking1664/2423
- Fecha22/11/2024
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 61,315400 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.712,49
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,39%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,70% | 13,29% | -17,24% | 28,85% |
| Categoría | 23,15% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 1664/2423 | 1321/2356 | 1340/2206 | 681/1991 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,23% | 4,44% | 17,92% | 8,44% |
| Categoría | 3,89% | 9,41% | 28,50% | 25,08% |
| Ranking | 1494/2496 | 1928/2487 | 1914/2414 | 1427/2184 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 1907/2411
Quintil: 4
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 1174/2411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374532
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
