FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP

  • % 2025-5,68%
  • Ranking2540/2711
  • Fecha31/10/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,868200 EUR

Patrimonio (miles de euros):690.278,82

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,68%13,04%12,81%-17,75%
Categoría6,95%21,33%16,60%-13,40%
Ranking2540/27111731/25941517/25101418/2361
Quintil5444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,75%-2,15%-3,25%19,83%
Categoría2,71%5,64%12,35%46,30%
Ranking1809/27682580/27662489/26752059/2478
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2488/2685

Quintil: 5

Volatilidad: 16,61%

Ranking: 458/2683

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374615

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR