FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR DIS

  • % 2025-5,25%
  • Ranking2339/2697
  • Fecha17/12/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,050700 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.099,09

Fecha: 17/12/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-5,25%13,04%12,81%-17,75%
Categoría5,29%21,34%16,60%-13,43%
Ranking2339/26971713/25831508/24991415/2349
Quintil5444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,78%1,56%-8,46%20,73%
Categoría0,22%3,21%3,56%47,88%
Ranking699/27621722/27612456/26952007/2476
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 2279/2711

Quintil: 5

Volatilidad: 16,31%

Ranking: 309/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374961

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR