LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 202514,10%
- Ranking60/317
- Fecha08/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,687480 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.871,53
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 14,10% | 0,92% | 9,02% | -11,23% |
| Categoría | 10,64% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 60/317 | 286/317 | 35/300 | 81/286 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 4,15% | 7,21% | 13,31% | 25,66% |
| Categoría | 3,33% | 7,21% | 12,94% | 23,15% |
| Ranking | 76/319 | 132/317 | 103/317 | 101/300 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 87/317
Quintil: 2
Volatilidad: 7,42%
Ranking: 167/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0699842661
Fecha de constitución: 19/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
