LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 20262,45%
- Ranking221/287
- Fecha28/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,351033 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.460,27
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,45% | 9,92% | 0,92% | 9,02% |
| Categoría | 7,77% | 9,98% | 6,85% | 6,32% |
| Ranking | 221/287 | 102/278 | 254/271 | 30/254 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,03% | -2,42% | -1,89% | 24,84% |
| Categoría | -1,73% | -1,27% | 5,71% | 34,82% |
| Ranking | 91/292 | 173/289 | 250/287 | 192/272 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 251/281
Quintil: 5
Volatilidad: 13,93%
Ranking: 41/281
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0699842661
Fecha de constitución: 19/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
