LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 20255,63%
- Ranking87/318
- Fecha24/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,882391 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.674,60
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 5,63% | 1,71% | 9,87% | -10,54% |
| Categoría | 2,45% | 6,68% | 6,08% | -16,16% |
| Ranking | 87/318 | 265/318 | 24/301 | 68/287 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,45% | 3,66% | 11,83% | 20,08% |
| Categoría | 1,07% | 0,97% | 8,52% | 14,97% |
| Ranking | 182/318 | 41/318 | 67/318 | 44/301 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 23/318
Quintil: 1
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 178/318
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0699843040
Fecha de constitución: 18/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
