LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 202511,01%
- Ranking78/293
- Fecha12/12/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 27,201114 EUR
Patrimonio (miles de euros):81.247,12
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 11,01% | 1,71% | 9,87% | -10,54% |
| Categoría | 9,68% | 6,68% | 6,07% | -16,12% |
| Ranking | 78/293 | 252/299 | 21/282 | 68/276 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -2,32% | -0,20% | 9,02% | 22,59% |
| Categoría | -0,19% | 1,60% | 8,24% | 22,15% |
| Ranking | 284/295 | 211/295 | 77/293 | 70/276 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 96/299
Quintil: 2
Volatilidad: 8,33%
Ranking: 140/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0699843040
Fecha de constitución: 18/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
