LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) S CAP
- % 20263,79%
- Ranking194/287
- Fecha28/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 40,699795 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.574,66
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,79% | 11,66% | 2,52% | 10,74% |
| Categoría | 7,77% | 9,98% | 6,85% | 6,32% |
| Ranking | 194/287 | 63/278 | 227/271 | 9/254 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,90% | -2,04% | -0,34% | 30,86% |
| Categoría | -1,73% | -1,27% | 5,71% | 34,82% |
| Ranking | 75/292 | 155/289 | 228/287 | 129/272 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 228/281
Quintil: 5
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 37/281
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0699843552
Fecha de constitución: 24/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
