NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND I ACC GBP

  • % 202617,77%
  • Ranking25/618
  • Fecha28/10/2026

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.

Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI–EM Global Diversified (Net of Tax Return), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 51,465059 EUR

Patrimonio (miles de euros):508.579,55

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo17,77%8,52%15,42%5,36%
Categoría6,94%0,25%9,65%6,65%
Ranking25/618167/596124/566389/535
Quintil1224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,98%0,45%14,89%55,24%
Categoría0,70%1,10%6,02%25,55%
Ranking620/638479/63758/61550/566
Quintil5411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 24/616

Quintil: 1

Volatilidad: 12,88%

Ranking: 66/615

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0700852089

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD