RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES I USD
- % 20266,44%
- Ranking846/1465
- Fecha02/02/2026
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 305,920608 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.666,45
Fecha: 02/02/2026
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,44% | 16,20% | 13,99% | 9,99% |
| Categoría | 6,86% | 18,25% | 13,53% | 6,74% |
| Ranking | 846/1465 | 846/1476 | 552/1462 | 268/1395 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,94% | 7,22% | 20,57% | 46,46% |
| Categoría | 4,72% | 6,60% | 25,07% | 43,92% |
| Ranking | 715/1465 | 484/1460 | 1008/1449 | 329/1372 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 1056/1476
Quintil: 4
Volatilidad: 10,58%
Ranking: 1363/1476
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0704154292
Fecha de constitución: 14/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
