MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND I CAP USD
- % 202629,00%
- Ranking18/541
- Fecha29/07/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 30,026362 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.296,93
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 29,00% | 11,26% | 9,77% | -18,65% |
| Categoría | 2,59% | 13,23% | 16,15% | -15,09% |
| Ranking | 18/541 | 419/520 | 453/518 | 243/511 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -19,55% | 0,48% | 34,01% | 36,05% |
| Categoría | 0,71% | -0,56% | 7,79% | 15,75% |
| Ranking | 540/541 | 141/541 | 67/537 | 78/515 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,78%
Ranking: 18/536
Quintil: 1
Volatilidad: 28,59%
Ranking: 25/536
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876877
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
