MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES I CAP USD
- % 202510,48%
- Ranking231/578
- Fecha18/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,113167 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.296,93
Fecha: 18/08/2025
1 día: 3,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 10,48% | 9,77% | -18,65% | -26,43% |
| Categoría | 7,65% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 231/578 | 490/579 | 267/573 | 430/541 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 5,02% | 12,98% | 35,16% | -15,35% |
| Categoría | 3,07% | 6,04% | 26,67% | 0,41% |
| Ranking | 128/581 | 34/577 | 108/577 | 469/563 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 265/582
Quintil: 3
Volatilidad: 26,98%
Ranking: 259/580
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876877
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
