FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1
- % 20255,41%
- Ranking3/133
- Fecha25/11/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 5,41% | -1,20% | 1,89% | -12,28% |
| Categoría | -6,63% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 3/133 | 107/133 | 19/130 | 88/123 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,10% | 2,14% | 3,92% | 4,95% |
| Categoría | 0,45% | 1,82% | -6,25% | -6,55% |
| Ranking | 101/136 | 93/136 | 3/133 | 14/130 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 3/133
Quintil: 1
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 115/133
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0744129395
Fecha de constitución: 24/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
