BL EQUITIES DIVIDEND B USD HEDGED CAP
- % 202614,65%
- Ranking431/723
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 245,786164 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.883,02
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 14,65% | -14,07% | 16,18% | 6,02% |
| Categoría | 17,90% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 431/723 | 679/679 | 218/628 | 460/582 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 11,11% | 6,67% | 13,20% | 18,18% |
| Categoría | 3,92% | 4,58% | 19,00% | 61,07% |
| Ranking | 3/754 | 28/754 | 543/719 | 611/618 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 669/722
Quintil: 5
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 235/722
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0751781666
Fecha de constitución: 16/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
