FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP
- % 2025-4,28%
- Ranking2299/2697
- Fecha15/12/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,354463 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.992,52
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,28% | 13,82% | 13,57% | -17,22% |
| Categoría | 6,19% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2299/2697 | 1600/2583 | 1386/2499 | 1361/2349 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,46% | 1,49% | -7,92% | 20,34% |
| Categoría | 0,64% | 3,34% | 4,29% | 47,50% |
| Ranking | 606/2762 | 1746/2759 | 2450/2695 | 1975/2474 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 2194/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 16,23%
Ranking: 325/2704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0765121677
Fecha de constitución: 23/03/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 CHF
