FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP
- % 202415,41%
- Ranking1635/2423
- Fecha25/11/2024
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 46,984985 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.691,59
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 15,41% | 13,57% | -17,22% | 29,02% |
| Categoría | 23,03% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 1635/2423 | 1276/2356 | 1336/2206 | 657/1991 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,78% | 4,67% | 17,92% | 10,35% |
| Categoría | 4,47% | 8,45% | 28,15% | 24,97% |
| Ranking | 1677/2498 | 1845/2487 | 1931/2414 | 1360/2184 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 1935/2411
Quintil: 5
Volatilidad: 8,71%
Ranking: 1395/2411
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0765121677
Fecha de constitución: 23/03/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 CHF
