FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP

  • % 20266,66%
  • Ranking2733/3324
  • Fecha29/10/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,209607 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.009,33

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,66%-4,48%13,82%13,57%
Categoría15,67%7,13%21,34%16,54%
Ranking2733/33242803/31051805/28461564/2678
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,07%7,02%6,01%25,99%
Categoría2,15%5,19%15,60%67,30%
Ranking175/3446359/34292601/32752588/2803
Quintil1145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2932/3278

Quintil: 5

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 1345/3277

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0765121677

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 CHF