FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP

  • % 2026-6,00%
  • Ranking2622/2782
  • Fecha13/05/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 41,604042 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.040,95

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-6,00%-4,48%13,82%13,57%
Categoría6,43%7,15%21,35%16,63%
Ranking2622/27822448/27481641/26401439/2555
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,59%-3,48%-6,68%5,58%
Categoría5,11%5,21%16,52%53,04%
Ranking1641/27862600/27352606/27592402/2521
Quintil3555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2623/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 14,08%

Ranking: 684/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765121677

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 CHF