HSBC GIF RMB FIXED INCOME ICO EUR
- % 20254,88%
- Ranking46/491
- Fecha25/11/2025
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,032811 EUR
Patrimonio (miles de euros):209,21
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 4,88% | 0,71% | -1,01% | -12,98% |
| Categoría | -5,22% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 46/491 | 418/484 | 236/479 | 359/462 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,47% | 0,09% | 4,43% | 8,07% |
| Categoría | 0,21% | 1,48% | -4,73% | 0,99% |
| Ranking | 197/504 | 408/504 | 48/491 | 144/472 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 95/490
Quintil: 1
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 414/490
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0782296759
Fecha de constitución: 15/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
