NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC EUR
- % 20262,13%
- Ranking245/1253
- Fecha15/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 24,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.570,06
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,13% | 3,74% | 5,32% | 8,23% |
| Categoría | 1,52% | 4,39% | 6,77% | 7,13% |
| Ranking | 245/1253 | 639/1251 | 470/1234 | 506/1214 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,76% | · | 7,31% | 15,94% |
| Categoría | -0,13% | -0,70% | 7,71% | 19,71% |
| Ranking | 739/1253 | - | 535/1246 | 578/1210 |
| Quintil | 3 | - | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 178/1251
Quintil: 1
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 1208/1251
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0791647638
Fecha de constitución: 21/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
