SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 20252,51%
- Ranking1054/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 142,929857 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.776,07
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,51% | 13,85% | 9,81% | -8,32% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1054/2176 | 302/2132 | 468/2081 | 554/2014 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,18% | 2,37% | 2,71% | 27,45% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 1316/2215 | 763/2213 | 996/2176 | 205/2074 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 824/2174
Quintil: 2
Volatilidad: 8,48%
Ranking: 697/2174
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
