SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 20264,98%
- Ranking384/1336
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 150,533513 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.393,11
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,98% | 2,84% | 13,85% | 9,81% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 384/1336 | 728/1304 | 103/1265 | 389/1223 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,41% | -0,27% | 5,53% | 29,81% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% |
| Ranking | 556/1381 | 601/1378 | 410/1332 | 154/1250 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 409/1330
Quintil: 2
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 1116/1330
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
