SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD
- % 2025-6,28%
- Ranking1470/2222
- Fecha27/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 140,173958 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.397,13
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,28% | 16,33% | 8,67% | -13,99% |
| Categoría | -2,59% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1470/2222 | 84/2180 | 650/2128 | 1178/2061 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,37% | -4,62% | 2,08% | 20,80% |
| Categoría | -0,01% | -2,16% | 1,81% | 9,51% |
| Ranking | 1010/2223 | 1427/2222 | 998/2196 | 259/2090 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 525/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 671/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636090
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
