SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD
- % 20262,19%
- Ranking715/2174
- Fecha11/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 156,709352 EUR
Patrimonio (miles de euros):430.486,98
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,19% | 2,53% | 16,33% | 8,67% |
| Categoría | 1,46% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 715/2174 | 1083/2154 | 81/2110 | 627/2059 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,46% | 2,74% | 7,20% | 30,56% |
| Categoría | 0,52% | 2,07% | 5,30% | 16,90% |
| Ranking | 627/2174 | 801/2173 | 745/2133 | 192/2047 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1143/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 9,54%
Ranking: 344/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636090
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
