SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS USD
- % 2025-6,72%
- Ranking326/436
- Fecha23/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,493056 EUR
Patrimonio (miles de euros):809,95
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,72% | 3,11% | -2,65% | -14,06% |
| Categoría | -2,95% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 326/436 | 297/427 | 383/418 | 328/408 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,63% | 3,98% | -5,29% | -11,27% |
| Categoría | 1,95% | 3,29% | -0,86% | -0,04% |
| Ranking | 279/438 | 141/438 | 361/435 | 374/420 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 380/435
Quintil: 5
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 92/435
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0801193565
Fecha de constitución: 18/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
