DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP
- % 20253,90%
- Ranking313/636
- Fecha15/10/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,127700 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.557,78
Fecha: 15/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,90% | 8,33% | 6,19% | -10,32% |
| Categoría | 2,90% | 7,37% | 4,82% | -11,40% |
| Ranking | 313/636 | 253/617 | 383/607 | 235/581 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,77% | 2,34% | 4,68% | 21,62% |
| Categoría | 1,10% | 2,56% | 3,19% | 16,79% |
| Ranking | 551/645 | 400/645 | 245/630 | 279/602 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 222/630
Quintil: 2
Volatilidad: 4,62%
Ranking: 513/630
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0804747177
Fecha de constitución: 25/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
