BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC USD CAP
- % 20261,35%
- Ranking702/1336
- Fecha29/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 122,767296 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.611,37
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,35% | 5,56% | 2,39% | 9,04% |
| Categoría | 3,85% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 702/1336 | 558/1304 | 706/1265 | 476/1223 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,03% | -1,84% | 1,94% | 14,34% |
| Categoría | 1,35% | -0,31% | 4,74% | 23,42% |
| Ranking | 1093/1381 | 988/1378 | 661/1332 | 785/1250 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 560/1330
Quintil: 3
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 235/1330
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386163
Fecha de constitución: 11/05/2006
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
