BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DIS
- % 2026-2,04%
- Ranking1271/1362
- Fecha04/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 35,023882 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.984,30
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,04% | -1,34% | -4,81% | 1,44% |
| Categoría | 3,95% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 1271/1362 | 1088/1329 | 1128/1290 | 1111/1248 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,71% | 4,54% | 1,52% | -5,25% |
| Categoría | -0,82% | 2,49% | 8,84% | 20,96% |
| Ranking | 702/1400 | 59/1389 | 1184/1352 | 1187/1260 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1226/1352
Quintil: 5
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 110/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386320
Fecha de constitución: 27/06/2013
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
