BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 20260,11%
- Ranking918/1253
- Fecha12/05/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,537741 EUR
Patrimonio (miles de euros):450,65
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,11% | 6,38% | 3,21% | 9,91% |
| Categoría | 1,67% | 4,39% | 6,77% | 7,13% |
| Ranking | 918/1253 | 441/1251 | 603/1234 | 343/1214 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,97% | -2,90% | 5,04% | 16,37% |
| Categoría | 0,19% | -0,56% | 7,50% | 19,83% |
| Ranking | 1212/1253 | 1058/1244 | 774/1245 | 589/1210 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 629/1251
Quintil: 3
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 257/1251
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823387138
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
