BGF EURO BOND D3 USD
- % 2026-1,08%
- Ranking345/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,645521 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,08% | -0,63% | -0,27% | 5,78% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 345/452 | 367/443 | 391/436 | 264/420 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,25% | 0,29% | -1,17% | 1,98% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 191/452 | 213/452 | 340/448 | 376/433 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 374/446
Quintil: 5
Volatilidad: 3,65%
Ranking: 234/446
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877639
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
