ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP
- % 2026-2,32%
- Ranking114/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 116,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,32% | 0,42% | 1,51% | 6,69% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 114/319 | 116/269 | 110/246 | 104/223 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,02% | -1,98% | -3,06% | 6,61% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 156/328 | 120/328 | 107/309 | 96/240 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 95/295
Quintil: 2
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 158/295
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0839963237
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
