ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) D2 EUR CAP
- % 2026-0,57%
- Ranking102/250
- Fecha13/05/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 115,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,57% | 0,43% | 1,53% | 6,67% |
| Categoría | -0,74% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 102/250 | 108/239 | 102/230 | 103/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,10% | -1,89% | 0,30% | 5,50% |
| Categoría | 0,24% | -1,93% | 0,16% | 5,34% |
| Ranking | 207/251 | 119/245 | 107/239 | 104/219 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 117/239
Quintil: 3
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 177/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0839964631
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
