SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR
- % 20264,42%
- Ranking42/188
- Fecha13/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 144,962600 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.969,59
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 4,42% | -8,06% | 10,64% | -1,62% |
| Categoría | 3,28% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 42/188 | 149/177 | 50/168 | 55/168 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,84% | 3,75% | 0,94% | 4,65% |
| Categoría | 0,61% | 2,85% | 0,89% | 4,38% |
| Ranking | 49/188 | 15/188 | 131/188 | 101/168 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 110/188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 48/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699254
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
