SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD
- % 20264,40%
- Ranking44/188
- Fecha13/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 113,563551 EUR
Patrimonio (miles de euros):403,73
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 4,40% | -8,16% | 10,67% | -1,66% |
| Categoría | 3,28% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 44/188 | 152/177 | 46/168 | 56/168 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,62% | 3,54% | 0,67% | 4,95% |
| Categoría | 0,61% | 2,85% | 0,89% | 4,38% |
| Ranking | 110/188 | 45/188 | 139/188 | 95/168 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 116/188
Quintil: 4
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 70/188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699502
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
