SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD
- % 2025-8,48%
- Ranking367/506
- Fecha26/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 114,771697 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.317,67
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,79%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -8,48% | 11,20% | -1,17% | -1,30% |
| Categoría | -6,90% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 367/506 | 106/498 | 258/493 | 71/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -2,02% | -4,90% | -2,22% | -3,92% |
| Categoría | -2,09% | -4,49% | -2,02% | -4,45% |
| Ranking | 342/508 | 235/508 | 219/498 | 277/481 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 223/498
Quintil: 3
Volatilidad: 7,24%
Ranking: 244/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699684
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
