SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 2025-9,10%
- Ranking379/517
- Fecha22/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 121,311258 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.596,45
Fecha: 22/04/2025
1 día: -1,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -9,10% | 11,77% | -0,69% | -0,80% |
| Categoría | -7,28% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 379/517 | 83/509 | 248/504 | 58/477 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -5,30% | -9,30% | -2,89% | -3,45% |
| Categoría | -4,74% | -6,96% | -1,64% | -6,02% |
| Ranking | 247/519 | 407/517 | 321/509 | 229/489 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 130/509
Quintil: 2
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 277/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699841
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
