SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DIS USD
- % 2025-9,09%
- Ranking415/506
- Fecha25/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 78,308883 EUR
Patrimonio (miles de euros):217,06
Fecha: 25/08/2025
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -9,09% | 8,19% | -4,17% | -4,32% |
Categoría | -6,59% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
Ranking | 415/506 | 242/498 | 404/493 | 159/472 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 0,11% | -3,23% | -4,67% | -16,40% |
Categoría | 0,64% | -2,04% | -1,61% | -8,13% |
Ranking | 411/508 | 446/508 | 430/498 | 428/481 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 421/498
Quintil: 5
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 300/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699924
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD