NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD
- % 2026-0,44%
- Ranking226/295
- Fecha30/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 13,253747 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.841,11
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,90%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,44% | -10,08% | 8,48% | -4,24% |
| Categoría | 2,17% | 0,14% | 9,55% | 2,77% |
| Ranking | 226/295 | 289/302 | 133/301 | 286/300 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,43% | 0,58% | -2,25% | -2,78% |
| Categoría | -0,97% | 1,11% | 3,59% | 15,46% |
| Ranking | 235/295 | 146/295 | 269/293 | 274/292 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 174/302
Quintil: 3
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 69/302
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0846946811
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
