NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND IX INC USD
- % 20254,04%
- Ranking404/1493
- Fecha25/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,297638 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.603,37
Fecha: 25/06/2025
1 día: 1,58%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,04% | 18,65% | 2,67% | -18,23% |
| Categoría | 2,85% | 13,51% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 404/1493 | 175/1482 | 994/1414 | 657/1336 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,36% | 2,00% | 9,46% | 16,24% |
| Categoría | 2,20% | 1,96% | 5,43% | 18,48% |
| Ranking | 1023/1496 | 546/1496 | 194/1481 | 545/1381 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 145/1466
Quintil: 1
Volatilidad: 11,27%
Ranking: 819/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0846947116
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
