T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I
- % 20251,86%
- Ranking397/627
- Fecha13/08/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 29,903510 EUR
Patrimonio (miles de euros):417.147,66
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,86% | 19,84% | 10,06% | -2,44% |
| Categoría | 4,03% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 397/627 | 98/613 | 366/601 | 150/566 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,88% | 3,16% | 10,73% | 28,26% |
| Categoría | 1,02% | 1,42% | 11,18% | 27,70% |
| Ranking | 48/628 | 263/628 | 281/622 | 215/596 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 233/622
Quintil: 2
Volatilidad: 15,33%
Ranking: 102/622
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0859255472
Fecha de constitución: 28/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
