JPM ITALY FLEXIBLE BOND A (PERF) (FIX) EUR 4.00 EUR
- % 2026-8,11%
- Ranking319/319
- Fecha29/10/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado italiano de deuda pública invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno de Italia o sus agencias, y recurriendo al uso de derivados para ofrecer una exposición significativa a los mercados mundiales de renta fija. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte directamente en títulos de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno italiano o sus agencias.
Referencia:ICE BofA Italian Government 1-3 Year (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 56,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):284,99
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -8,11% | -2,38% | -4,90% | -1,48% |
| Categoría | -2,82% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 319/319 | 231/269 | 241/246 | 222/223 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,46% | -3,14% | -9,76% | -10,09% |
| Categoría | 0,89% | -2,14% | -3,55% | 5,72% |
| Ranking | 58/328 | 288/328 | 303/309 | 239/240 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,89%
Ranking: 289/295
Quintil: 5
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 212/295
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0864191498
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
