LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) M CAP
- % 20267,96%
- Ranking25/36
- Fecha03/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,006000 EUR
Patrimonio (miles de euros):793,43
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 7,96% | 29,12% | 7,03% | 6,14% |
| Categoría | 4,42% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 25/36 | 10/36 | 23/36 | 13/36 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,66% | 0,45% | 22,09% | 48,58% |
| Categoría | -0,16% | 1,66% | 6,90% | 23,21% |
| Ranking | 8/37 | 25/37 | 25/36 | 23/36 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 23/36
Quintil: 4
Volatilidad: 18,28%
Ranking: 23/36
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0866415184
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
