LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) M CAP
- % 2025-1,81%
- Ranking1179/2222
- Fecha25/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,878600 EUR
Patrimonio (miles de euros):513,35
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,81% | 3,59% | 7,61% | -5,57% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1179/2222 | 1263/2180 | 814/2128 | 314/2061 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,82% | -2,19% | 2,40% | 9,14% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1652/2223 | 1233/2222 | 913/2196 | 1153/2090 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 962/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 1595/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0866418790
Fecha de constitución: 25/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
