MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND A CAP USD
- % 20265,02%
- Ranking653/1009
- Fecha03/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,947547 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.015,80
Fecha: 03/02/2026
1 día: 3,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 5,02% | -5,36% | 1,42% | 6,47% |
| Categoría | 4,69% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 653/1009 | 771/1010 | 978/1008 | 294/988 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,07% | -2,78% | 4,49% | 1,38% |
| Categoría | 3,00% | 2,22% | 13,03% | 25,09% |
| Ranking | 558/1009 | 783/1009 | 705/988 | 935/960 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 734/1006
Quintil: 4
Volatilidad: 12,76%
Ranking: 679/1006
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871673728
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
