MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND I CAP USD
- % 2025-2,44%
- Ranking754/1052
- Fecha19/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,176340 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.228,29
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,44% | 2,39% | 7,40% | -9,20% |
| Categoría | 0,02% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 754/1052 | 1012/1051 | 290/1027 | 288/1005 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,01% | 8,46% | -2,55% | -1,38% |
| Categoría | 1,05% | 2,61% | 5,60% | 9,28% |
| Ranking | 596/1063 | 134/1053 | 809/1050 | 934/1013 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 842/1062
Quintil: 4
Volatilidad: 11,91%
Ranking: 761/1061
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871674296
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
