FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP
- % 2025-6,92%
- Ranking2200/2715
- Fecha26/06/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 33,879179 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.124.900,53
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,92% | 13,73% | 13,70% | -17,09% |
| Categoría | -2,86% | 21,35% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 2200/2715 | 1622/2600 | 1369/2516 | 1351/2362 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,89% | -3,36% | -6,38% | 22,71% |
| Categoría | 0,96% | -0,38% | 4,00% | 37,03% |
| Ranking | 2494/2754 | 2225/2745 | 2473/2655 | 1496/2440 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 2087/2659
Quintil: 4
Volatilidad: 16,37%
Ranking: 426/2659
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0893933373
Fecha de constitución: 04/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 USD
