FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP

  • % 2026-6,04%
  • Ranking2623/2782
  • Fecha13/05/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,639437 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.390.332,45

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-6,04%-4,56%13,73%13,70%
Categoría6,43%7,15%21,35%16,63%
Ranking2623/27822464/27481661/26401421/2555
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,45%-3,37%-6,71%5,73%
Categoría5,11%5,21%16,52%53,04%
Ranking1704/27862583/27352610/27592401/2521
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2624/2817

Quintil: 5

Volatilidad: 14,03%

Ranking: 707/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933373

Fecha de constitución: 04/03/2013

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 USD